平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E（007055）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)37685100元，基金本期凈收益22481000元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0125元，期末基金資產(chǎn)凈值5370220000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.042元。

　　平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E（007055）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)7563340元，基金本期凈收益6650530元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0129元，期末基金資產(chǎn)凈值602457000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.017元。

　　平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E（007055）截至1970年01月01日本期利潤(rùn)0元，基金本期凈收益0元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0元，期末基金資產(chǎn)凈值0元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0元。

　　基本信息：平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E基金代碼007055，基金全稱平安季開(kāi)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E，成立日期2019年08月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模53.37億元，基金總份額51.539億份，上市流通份額51.539億份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安銀行股份有限公司，基金經(jīng)理高勇標(biāo)，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共9家)。

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